成立不到3年的中原英石基金公司,旗下货币基金或迎来清盘命运。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月7号讯,成立不到3年的中原英石基金公司,旗下货币基金或迎来清盘命运。
近日,中原英石基金公司发布公告,提议终止中原英石货币市场基金合同,基金公司拟于9月9日起以通讯方式召开持有人大会,就《关于终止中原英石货币市场基金基金合同有关事项的议案》进行表决,若提议通过,中原英石货币基金将成为首批清盘的货币基金之一。资料显示,该货币基金成立于2014年9月 11日,是公司旗下首只公募基金产品,目前由公司投资副总监、研究总监赵梓峰以及固定收益部总监翁锡赟共同担任基金经理。
基金半年报显示,截至二季度末,中原英石货币基金规模为2174万份,其中个人投资者为主的A类份额规模仅355万份,机构投资者为主的B类份额为1818万份。投资者结构上,其B类份额仅1名机构投资者,这表明,占该货币基金总规模逾80%的B类份额,完全由1名机构持有人支撑。
这一境况早在去年末就已出现,当时1名机构投资者持有该货币基金B类全部份额5000万份,占基金总规模的66%。事实上,基金成立之初,中原英石货币基金是以A类份额为主,此后半年,随着基金规模日渐缩小,基金最终沦为依靠单一机构撑场面。
相关法规规定,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布基金终止。
中原英石货币基金准备清盘既有收益不佳因素,也有小型基金公司渠道薄弱的难题。天天基金网数据显示,自7月8日以来,中原英石货币基金A七日年化收益率最高仅有1.859%,而自7月23日起,该数字就在1.3%附近徘徊,远低于货币基金平均收益率。从长期业绩来看,中原英石货币基金A最近3个季度的收益率均处于行业后四分之一。
小型基金公司渠道压力同样不小。中原英石货币基金销售机构除了公司直销,托管行交通银行之外,只有中原证券等几家券商以及天天基金网等第三方销售机构,并没有其余银行渠道加盟。公司另外一只基金——中原英石灵活配置混合型发起式基金初始成立规模仅1355万元,公司自有资金认购金额1000.13万元,显然该基金除了自有资金,银行渠道端并未吸引大量认购资金。截至6月30日,该基金资产净值为1666.79万元。
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