“我就是喜欢你看不惯我,又不得不加仓的样子”,没错,周期股正悄然成为今年的最大投资主题,不仅久违的“煤飞色舞”重现江湖,此前投资者避之唯恐不及的钢铁板块……
金投基金网(http://fund.cngold.org/)3月8日讯,“我就是喜欢你看不惯我,又不得不加仓的样子”,没错,周期股正悄然成为今年的最大投资主题,不仅久违的“煤飞色舞”重现江湖,此前投资者避之唯恐不及的钢铁板块,也在“供给侧改革”的助力下走出了一波靓丽行情。
据统计,有色金属成为2月份以来最高涨幅板块,平均单只个股涨幅为19.99%,其中黄金板块涨幅更是达到40.32%,而稀有金属和工业金属板块股价也分别上涨了21.48%和20.9%。此外,钢铁板块2月以来涨幅为11.42%,成为2月以来市场中第二高涨幅板块。
同样仿佛是一夜之间,分析师们也惊人一致看好周期股行情,而差别只在于行情的力度大小和行情持续时间。
国泰君安策略分析师乔永远就认为,成长股仓位转移向周期股的过程尚未结束。分行业看,根据2015Q4的基金仓位分布统计,周期行业清一色都是低配的。
这些利好被摆在桌面上
综合各家机构观点,周期股发动的逻辑主要包括中国经济有望在二季度触底、供给侧改革政策利好、国内外持续的货币宽松环境和大宗商品价格持续反弹,其中多家机构均认为机周期股行情将有望得以延续。
就在昨天,国内商品市场开启“暴兵”模式,迎来罕见涨停狂潮。其中沪胶、郑醇、螺纹钢、铁矿石、PTA、焦煤、焦炭、玻璃等16个品种触及涨停,黑色系全线涨停,基本金属、化工品也是涨声一片,而对应上涨的就是A股的热点板块。
但也有机构认为,决定周期股向上空间的三大因素是需求、库存和产能,但目前唯一能验证的只有库存,考虑到库存只是一个短期因素,该机构认为周期股没法讲长期大故事,“反弹有理,反转乏力。”
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