相关主题基金随一带一路概念火爆而飙升

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2015-6-9 14:31:20

受到监管部打压场外配资的影响，昨日A股市场走出明显的分化现象。

受到监管部打压场外配资的影响，昨日A股市场走出明显的分化现象。但与以往“二八走势”不同，创业板下跌以及蓝筹股的强势，并未带来投资者的恐慌。全天超过270只个股收于涨停，场外资金对于低价蓝筹以及滞涨股表现出了极高的投资热情，沪指也顺利突破4800点关口。

市场反应上来看，资金对一路一带概念关注度颇高，但主题风格与前期略有不同。北方国际、中钢国际、中矿资源等中小盘个股表现的更为强势，中国交建、中国电建等超大盘股票走势略显犹豫。主题风格转变或源于近期一路一带指数基金对于同类型大盘蓝筹股的分流。

上周五，中融中证一带一路基金分级基金登陆深交所，B类份额连续两个交易日以涨停价报收，交易量均在同类标的指数分级基金中排名前列。中证一带一路主题指数涨幅达4.57%，中融中证一带一路母份额(168201)单位净值也升至1.047元。中融中证一带一路主题基金或已完成建仓。

场外资金战略性配置造成B类份额出现一定抢筹现象，由于一带A报0.991元，一带B报1.209元，母份额一带分级净值为1.047元，投资者可以在场内申购一带分级，份额确认后拆分为一带一A和一带一B再从二级市场上卖出完成套利，理论上存在着5%的盈利空间。

另一方面，国内在一路一带基础建设方面也在积极完善布局，5月22日，国务院办公厅转发财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。意见提出，鼓励在能源、交通运输、水利、环境保护等公共服务领域，采用政府和社会资本合作模式(即PPP)，吸引社会资本参与。受此影响，公路、港口等低价蓝筹板块再次启动，上涨空间也重新打开。

民生证券认为中国第四轮并购浪潮正在兴起，在“一带一路”战略催化下有可能成为国有企业与民营企业共同参与的一次全民狂欢：一是，从国内并购为主逐步转向“国内+跨境”双轮驱动; 二是，并购重点行业逐步从高科技、消费品等向多元化转变，从资本市场看上至主板的高铁、电力、通信、工程机械和飞机制造，下至创业板的计算机、传媒等，都有望迎来并购催化剂。第三，国企民企角色变化，从民企高调唱戏、国企低调看戏，到民企国企大。

考虑到李克强总理频繁出访，推动中国制造产业走向国际市场，“一带一路”战略的项目不断落地，板块将逐渐进入订单驱动行情而有望长期走强。相关一路一带、国企改革、消费升级类基金或为投资者带来令人满意的投资收益。

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