截至9月17日,今年以来538只基金累计分红996次,分红总额达678.80亿元。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月18号讯,截至9月17日,今年以来538只基金累计分红996次,分红总额达678.80亿元。其中,交银荣祥保本混合、华夏回报二号混合、宝盈核心优势混合A、宝盈核心优势混合C、华夏回报混合等5只基金今年累计分红10次以上,排名居前。
包含4只短期纯债基金、119只中长期纯债基金在内的307只固定收益类基金成为分红主力军,今年以来共分红653次,累计分红179.08亿元。反观 2014年表现优异的偏股基金和普通股票型基金,今年分红的走势并不乐观,分红次数分别同比下降至149次和104次,分红总额仅分别为185.22亿元和220亿元。而在2014年,偏股方向基金分红总额超过270亿元,占分红总额的比例达到81%以上。
金牛理财网研究员何法杰认为,权益类基金今年以来的分红表现差强人意。随着市场行情转换,大类资产配置调整,下半年固收类基金表现有望超越权益类基金,成为基金分红的主力军。
固收市场重获青睐
基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来是基金单位净值的一部分。通俗地说,基金分红最起码要先赚到钱才能“分”。好买基金研究总监曾令华介绍,开放式基金并不一定是1年分红1次,要满足一定的前提条件才可分红。比如,基金投资在卖出盈利股票后,获得收益,单位净值大于1元才有条件分红。若基金投资当年出现净亏损则不能分红。一般当年收益要首先弥补上一年度亏损后,方可进行当年分红。此外,还要满足基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值、基金经理的投资策略和招募说明书等部分条件。
由此可见,净值增加、规模变大是基金盈利、分红的重要条件。“今年7月份以来,固收市场重获青睐致使固收类基金净值增加、规模上升,而权益类基金的规模受到一定挑战。这些都成为基金分红出现品种差异的重要原因。”知名基金研究人士田熠说。
中国证券投资基金业协会发布最新数据显示,截至8月底,公募基金管理规模为6.64万亿元,其中,债券型、货币型基金规模增加明显,货币基金的规模已占据基金总规模的半壁江山,而债券基金在1个月内的资产净值规模增幅达11.87%,相比之下,偏股基金管理规模有所缩水。
8月份,部分股票型基金转为混合型基金,部分指数分级基金出现下折,偏股基金规模从7月末的3.02万亿元下降到8月末的2.50万亿元,减少5200多亿元,缩水幅度为17.21%。
反观固收类基金净值增长比较明显。以货币基金为代表的现金管理产品、长期稳健的纯债类基金重新受到资金青睐。货币基金成为基金份额增量的主力军。截至8月末,货币基金份额达到3.45万亿份,资产净值规模为3.47万亿元,分别较7月末提升了2624.43亿份、2479.15亿元,增幅分别为 7.54%、7.69%。若以6月底为基准,货币基金的基金份额和资产净值规模的增幅更是高达43.60%、43.91%。另外,债券型基金也受到市场资金青睐。截至8月末,债券基金规模为4546.67亿元,比7月末增加482.58亿元,增幅达11.87%。
以9月17日再次开启“分红模式”的天弘永利基金为例,这只债券型基金成立以来累计收益率达51.1%,已分红21次,今年以来分红3次。截至9月17日,已有170余只混合债券基金分红330余次。
针对债基稳健的业绩表现,天弘永利基金经理姜晓丽表示,今年7月份以后,投资者风险偏好下降,对固定收益类产品青睐有加。目前,债券牛市的格局没有改变,但短期对债券收益率也无法预期太高。
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