由于规模较小,利润率低,上证市值百强ETF被清盘卸下了长盛基金的一个“包袱”。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)10月23号讯,由于规模较小,利润率低,上证市值百强ETF被清盘卸下了长盛基金的一个“包袱”。但让人惊讶的是,今年4月21日新成立的长盛转型升级主题基金,刚过满月即告亏损5.98亿元,也让长盛基金背上了更大的“包袱”。
公开资料显示,长盛转型升级主题基金初始募资81.38亿元,投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会。根据基金半年报,截至 6月30日,规模略降为75.74亿元,基金份额净值为0.931元,本报告期份额净值增长率为-6.90%,同期业绩比较基准增长率为0.60%。该基金当期亏损5.98亿元,其中,公允价值变动收益为-6.45亿元。
该基金的基金经理刘旭明,是清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金,现任研究部总监,并任长盛生态环境主题、长盛养老健康产业、长盛转型升级主题和长盛同益成长回报的基金经理。
该基金在半年报中称,“6月初A股市场从高位开始回落。杠杆资金及前期局部泡沫化严重,导致A股短期迅速下跌,并引发一系列令市场担心的金融问题。‘救市组合拳’成功托稳市场,场内外杠杆资金也恢复到相对合理水平,更为重要的是市场恐慌情绪得以缓解。经历本轮深幅调整后,市场将步入‘慢牛’,市场将震荡向上。”
从中不难看出,基金经理对于下半年的A股行情比较乐观,但事实上,6月30日收盘的4277.22点,仍是近四个月以来的最高点位,进入7月份,A股的调整并没有结束,8月26日甚至一度下探至近期低点2850.71点。对于整体行情的错误预判,可能导致其在操作上更为积极,在大盘深度调整的过程中,难逃被市场宰割的命运。据Wind数据显示,截至10月20日,长盛转型升级主题的单位净值为0.8710元,成立以来的投资回报率为 -12.9%。
除了新成立的长盛转型升级主题基金巨亏之外,长盛基金旗下的长盛同瑞中证 200 分级也在上半年亏损了346万元,拖累了公司的整体收益。
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