截至11月30日,成立运作时间满4个月的大数据基金只有5只——广发中证百发100、南方大数据100、南方大数据300、博时淘金大数据100、东方红京东大数据。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)12月7号讯,截至11月30日,成立运作时间满4个月的大数据基金只有5只——广发中证百发100、南方大数据100、南方大数据300、博时淘金大数据100、东方红京东大数据。
据wind统计,9月16日至11月25日,A股市场开启一轮强劲反弹行情。在此期间的46个交易日,广发中证百发100E的复权单位净值增长率达到60.16%,在5只同类大数据基金中位列第1名。同期,同类大数据基金的净值增长率为28%至55%不等。
广发中证百发100是广发基金联合百度和中证指数公司开发的大数据策略指数基金,是国内首只将大数据因子融入量化模型的指数基金。过去近3个月的反弹行情中,百发100基金充分发挥大数据技术提前捕捉市场热点的优势,基金业绩指数基金中排在前列。
Wind统计显示,9月16日至11月30日,排在前三位的是跟踪创业板指的指数基金。而广发中证百发100A以60.21%的净值排在11位,在同类522只指数型基金中排在前1/40之列。
据了解到,百发100基金选股模型结合百度大数据因子、量化选股模型、财务因子综合筛选出100只成分股,并于每月第三周的星期五进行成分股调仓。
“百发100选股模型的优势是通过市场情绪去捕捉未来有成长空间、基本面优良的股票。”百发100基金经理季峰表示,百发100基金在这轮反弹行情中领涨,源于百发100模型提前捕捉了计算机、环保、军工、机器人等热门标的。
“9月和10月两期样本股中,百发100基金的重仓行业是计算机、新能源产业链(含电网、水电、能源储备)、机械设备(工业4.0、机器人)、军工等。”季峰介绍,这些行业的占比超过50%。
10月以来的反弹行情,领涨板块恰恰是信息技术、新能源、军工、工业4.0主题等。由此可见,百发100基金的选股模型充分发挥大数据技术提前捕捉市场热点的优势,提前潜伏相关板块的优质个股。
据了解,11月中下旬,百发100基金新一期选股模型中新增可选消费板块(如纺织服装)、传统制药等。在市场资金追捧新兴产业的风潮中,百发100模型选择的可选消费和传统制药行业显得有些冷门。
“11月模型跑出纺织服装和医药,我当时觉得有点意外。”季峰坦言,百发100选股模型筛选出成分股后,他对纺织服装和制药行业进行研究,发现这两大行业均属于估值低、企业业绩改善的品种,相关标的在二级市场的走势比较稳健。
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