与大多数分级基金净值下跌到一定程度进而触发下折不同的是,深成指A与H股A基金合同中并未设置下折条款。虽然没有经历下折后蒙受巨亏情况,但是深成指B因曾在15个月内净值跌幅超90%……
金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月29日讯,与大多数分级基金净值下跌到一定程度进而触发下折不同的是,深成指A与H股A基金合同中并未设置下折条款。虽然没有经历下折后蒙受巨亏情况,但是深成指B因曾在15个月内净值跌幅超90%、并创造11倍高杠杆,目前又发生跌破0.1元的阈值让杠杆消失的情况,备受关注。
从当前的价格水平来看,当B端距离“同涨同跌阈值”越来越近的时候,这一类的分级A价格相对较低,其投资价值比起其他分级A更难体现,因为可能存在付不出利息的可能性。
作为分级基金中的“奇葩”,很多投资者对此类分级A或分级B并不十分了解,错把它们与其他分级基金一视同仁。
与普通分级基金的区别是什么?
普通的分级基金当B端净值触发一定阈值后便进行向下折算,分级A净值超过1的部分将以母基金的形式返还给投资者。
而根据百度百科词条,此类基金份额相当于信用评级时好时坏、甚至本金受损的信用债。由于此类A金份额在对应B类份额净值触发阈值时便与母基金同涨同跌,成为指数基金,要承担母基金下跌亏损。
而且在每年定期折算日净值低于1元都不能按时按量得到约定收益,甚至“本金”1元净值都要受损。在B份额逐渐接近阈值点时,相当于信用等级越来越低,因此价格逐渐下跌。
简单来说,就是分级B的净值若低于0.1元,则AB两端同涨共跌,各负盈亏。对于同涨同跌类分级A来说,母基金的净值波动才是决定其价值的主要因素。之后如果市场反弹到一定价格,则首先归还A端的利息。
而对于分级B来说,由于没有向下折算退出机制,跌破阈值后指数若反弹,B可以挽回损失,实现绝地反弹。而普通分级B触发下折之后,即使指数再涨回到原来的位置,损失也已成既定事实。
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