曾几何时,发起式基金以成立门槛低、投资者与基金管理人利益绑定等优势在震荡市备受基金公司的推崇,而今,三年保护期已到,在整体收益并无亮点,基金规模每况愈下的背景下……
金投基金网(http://fund.cngold.org/)2月5日讯,曾几何时,发起式基金以成立门槛低、投资者与基金管理人利益绑定等优势在震荡市备受基金公司的推崇,而今,三年保护期已到,在整体收益并无亮点,基金规模每况愈下的背景下,貌似发起式基金或将迎来一波清盘潮。而在这其中,最亮眼的还不是即将清盘的基金,而是规模最小的中原英石基金公司。
根据记者了解,该公司一直以来规模都处于接近垫底的状态,自从去年旗下的货币基金清盘后,就彻底沦为公募基金公司中的倒数第一。虽然中原英石灵活配置成立了仅有一年,但无论是业绩还是规模都熊冠其他发起式基金,似乎已经慢慢的走上了绝境。
发起式基金规模缩水严重
曾经定义为公募绝对收益产品的发起式基金让投资者青睐,但经过了3年的市场波动后其业绩却不如人意。
统计显示,截止至今年1月31日,共有208只发起式基金成立。根据规定,发起式基金在成立三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止。时至今日,2012年时成立的首批基金已陆续结束三年“保护期”。据界面报道,目前已有两只基金——国联安中债信用债(253070)和西部利得稳定增利(675021)相继清盘。而那些仍在运作中的同期基金,从规模变化上来看,有三分之二的基金规模均比成立时的规模缩水,少则两成、多则九成。但通常,在关键的时间点上基金公司总会找机构资金为其“帮忙”做大规模。
其中最典型的就算国金国鑫灵活配置(762001)。该基金成立于2012年8月,首募规模为1.79亿份。到去年一季度末时,规模仅剩0.88亿元。在2015年8月合约到期时,如果规模仍不达2亿元,很可能遭遇清盘命运。但在去年6月末时该基金资产净值扩大到27.33亿元,机构持有比例则从14年年报时的20.38%扩大至98.2%。而这还是在近联系三年收益都达到优秀的情况下,与其相比,西部利得稳定增利就显得连“帮忙”都没意义了。
据悉,西部利得稳定增利成立时规模还高达5.23亿份,如今份额大幅缩水,与其成立以来收益连年不佳有很大关系。数据显示,西部利得稳定增利债券A、C份额今年以来收益分别仅有-2.57%和-0.09%,大幅跑输同类债券型基金10.48%的平均收益。此外,该基金两类份额近两年来的累计收益也不到7%,大幅跑输同类30.95%的平均收益,导致投资者用脚投票。西部利得稳定增利成立于2012年12月25日,截至2015年三季度末该基金规模仅有1256.52万元,远低于2亿元的规模。
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