金投网

基金净值计算说明

基金净值计算是怎么样的?基金净值是如何计算的?金投基金网小编这里给大家说明一下。

基金净值计算是怎么样的?基金净值是如何计算的?金投基金网小编这里给大家说明一下。

根据规定,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

相关推荐

基金业绩大分化 今年你买对基金了吗?
差异化已成为今年基金业绩的关键词。从整个市场基金来看,收益率最高的是前海开源公用事业。截至12月28日,本年收益率为120.33%;最糟糕的表现是鹏华全球中短期债务(QDII)人民币C,截至12月23日(QDII净值更新相对滞后),今年以来...
2021年已近尾声 公募基金的发行成绩单基本确定
2021即将结束,公款发行报告卡基本确定。今年新设立的基金总规模接近3万亿元,其中100亿元是普通基金。但仍有一些新基金无法成功启动。这些发行困难的基金大多是中小型基金公司的产品,以及基金总公司的新产品。
主动股票型基金和指数型股票基金业绩分化较大
结构性市场一直是今年不可回避的话题,也是检验新基金投资研究能力的"试金石":一些新基金"不合时宜",走错了路,走错了路;一些新的基础金刚在成立时踏上了行业的出气筒。
公募市场新成立1847只基金产品 较去年增加466只 创下历史新高
今年以来,基金净值大幅下滑,公募基金行业迎来了巨大考验。面对“大考验”,公募基金行业面临困境,资产管理总规模达到25万亿元的新水平。
对333家上市公司调研后 2022年该如何投资基金
2021年底,基金的股票选择和行业走势对2022的市场非常重要。12月以来,基金公司共调查了333家上市公司,涉及电子设备、食品饮料、生物医药、能源、材料等领域。
  • 推荐
  • 热门
  • 日排行
  • 周排行

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。