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什么是基金季报?基金季报披露投资者应该关注哪些指标?

什么是基金季报?基金季报披露投资者应该关注哪些指标?基金季报,通常指公司或企业每三个月结束后的经营情况报表,它主要涵盖了重要提示、产品概况、财务指标及基金净值表现……

什么是基金季报?基金季报披露投资者应该关注哪些指标?

什么是基金季报?基金季报披露投资者应该关注哪些指标?基金季报,通常指公司或企业每三个月结束后的经营情况报表,它主要涵盖了重要提示、产品概况、财务指标及基金净值表现、管理人报告、投资组合报告、基金份额变动等多个方面,而在每个版块,投资者所了解的侧重点也有所不同。

下面,我们来看看几个重点的方向,从中能得到什么信息。

一、产品概况、基金份额变动情况

包括简称、代码、份额、目标、策略等,而我们要关注的,则重点看基金份额状况,相对往期是份额上升还是下降,可结合着基金份额变动情况部分来看。

份额上升,则表明季度期间基金被大额申购,受到追捧;

份额下降,则期间遭遇赎回,原因可能多方面。综合来看,稳定的份额或相对上升的份额对基金经理的操作比较有利。

二、财务指标

反映和衡量基金运作绩效,包括本期已实现收益、本期利润、加权平均基金份额本期利润、期末基金资产净值、期末基金份额净值,我们关注较多的为本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值。

本期已实现收益,反映着基金的未来分红能力,收益为正、浮盈,则分红可能性更大。

本期利润,是对基金季度内的经营业绩和总体盈利能力的反应,利润为正,则经营状况良好。

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