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货币基金收益有什么指标？已知万份收益率，收益怎么算？

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2017-3-1 18:11:42

货币基金收益有什么指标？已知万份收益率，收益怎么算？货币基金的面值恒定为1元，管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。

货币基金收益有什么指标？已知万份收益率，收益怎么算？货币基金的面值恒定为1元，管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。

七日年化收益率：是最近7日（含节假日）收益所折算的年收益率，货币基金官方给出的收益率是“年化收益率”。

基金每万份收益：是持有10000元当日能获得的实际收益。

已知万份收益率，收益怎么算？

在不考虑复利收益的情况下，收益计算公式为：当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。

举个例子更明白：小明持有某只货币基金，1月9日的每万份收益为1.5692元，7日年化收益率为4.9760%，如果小明持有10000份该基金，那么当天小明可以获得1.5692元的收益。

周五申购/赎回，收益怎么算？

投资者于周五申购的基金份额，不享有周五和周六、周日的收益；

投资者于周五赎回的基金份额，则享有周五和周六、周日的收益。

也就是说：如果你在1月9日（周五）申购了份额，那么基金收益将从1月12日（周一）开始计算；如果在1月9日（周五）赎回了份额的话，那么除了享有1月9日（周五）的收益之外，还同时享有1月10日（周六）和1月11日（周日）的收益，从1月12日起则不再享受收益。

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