不同类型基金的收益如何分配?基金的收益方式有哪几种?基金收益分配的方式不止一种,分配现金是最直接、最粗暴的方式。也有部分基金公司是采取其他方式进行分配的,作为还未得到过分配的基民们来说,
不同类型基金的收益如何分配?基金的收益方式有哪几种?基金收益分配的方式不止一种,分配现金是最直接、最粗暴的方式。也有部分基金公司是采取其他方式进行分配的,作为还未得到过分配的基民们来说,第一次基金收益分配总是既紧张又激动。那我们一起来分析一下基金收益的分配方式吧。
一、不同类型基金的收益分配:
首先需要明确的是,基金收益分配会导致基金份额的净值下降,如一只基金在收益分配前份额净值为1.2元,每份基金分配0.05元收益,在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说,分红前后的价值是不变的。
1、封闭式基金的收益分配。根据有关法律规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金当年收益应先弥补上一年的亏损,如当年发生亏损则不进行收益分配。封闭式基金一般采用现金分红方式。
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